Mansioni:

•  Collaborazione nella costruzione, nell'ottimizzazione e nello sviluppo di modelli interni di rischio per il monitoraggio del rischio d'investimento, rischio di controparte, rischio regolamentare, stress testing, liquidità e sostenibilità.
• garantire una gestione efficace dei rischi e l'attuazione di politiche appropriate in tutta l'azienda.
• Monitorare le nuove decisioni d'investimento proposte dai gestori del portafoglio per comprendere appieno le implicazioni di rischio sui fondi.
• Partecipare a vari comitati e riunioni rappresentando il Dipartimento del Rischio e promuovendo attivamente opportunità per migliorare le mitigazioni e i controlli dei rischi.
• Valutare rischi emergenti e macro, inclusi quelli relativi a nuovi prodotti e lanci di fondi per garantire che la strategia sia appropriata e in linea con l'appetito per il rischio.
• Rispondere alle richieste della Banca Centrale d'Irlanda fornendo informazioni sull'appetito per il rischio e il profilo di rischio dei nostri fondi.
• Partecipare a progetti, richieste e relazioni ad hoc come richiesto di volta in volta.
• Collaborare strettamente con i team interni, fornendo sfide al Team di Investimento per garantire che i limiti di rischio siano entro le linee guida attese.
• Restare aggiornati e informati sulle attività e gli sviluppi dei mercati finanziari globali, traducendo i rischi potenziali in test di stress prospettici per comprendere le sensibilità potenziali del portafoglio.
• Valutare, qualificare e compilare dati di rischio, al fine di comunicare informazioni rilevanti tra il team e influenzare il processo decisionale.
• Generare e condividere nuove idee e miglioramenti ai report di gestione del rischio esistenti.

Competenze e Qualifiche:

• Almeno 5 anni di esperienza lavorativa in Gestione del Rischio in un ambiente di gestione del patrimonio, servizi finanziari o fondi comuni d'investimento.
• Laurea o post-laurea con un background sostanziale in matematica, statistica, finanza, ingegneria, informatica(L'accreditamento FRM / PRM / CFA / CAIA sarebbe un vantaggio)
• Conoscenza analitica di vari prodotti d'investimento (inclusi titoli di stato, azioni, asset alternativi e derivati) e metriche/tecniche di rischio (come Monte Carlo VaR, volatilità, errore di tracciamento, stress testing, liquidità, beta, durata, OAS).
• Buona comprensione e conoscenza pratica di prodotti finanziari, ad esempio Azioni, Titoli di Stato, Derivati (inclusi futures e swap).
• Competenza nell'uso di Bloomberg, MSCI, Morningstar e altri sistemi di mercato finanziario sarebbe un vantaggio.
• Una competenza avanzata in Excel è un requisito minimo.

RAL: Commisurata  al ruolo e all'esperienza

Sede: Dublino